در این مطلب، ویدئو درس سریع مدلسازی مالی: OFFSET / MATCH و اعتبارسنجی داده ها (قسمت 1) با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:17:52
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,829 –> 00:00:03,240
با تشکر از شما برای تنظیم این
2
00:00:03,240 –> 00:00:05,250
درس سریع مدلسازی مالی در این درس،
3
00:00:05,250 –> 00:00:07,350
ما سه کار را انجام می
4
00:00:07,350 –> 00:00:09,150
دهیم، ابتدا به شما نشان می دهیم که چگونه
5
00:00:09,150 –> 00:00:13,830
سناریوها را در یک مدل مالی ادغام کنید،
6
00:00:13,830 –> 00:00:16,350
سپس یک
7
00:00:16,350 –> 00:00:18,000
منوی کشویی ایجاد می کنیم. اکسل ما به شما نشان خواهیم داد که
8
00:00:18,000 –> 00:00:19,859
چگونه این کار را با استفاده از روش ترجیحی
9
00:00:19,859 –> 00:00:21,539
برای انجام این کار از دیدگاه مدلسازی مالی
10
00:00:21,539 –> 00:00:23,220
که از اعتبارسنجی داده ها استفاده می کند، انجام دهید
11
00:00:23,220 –> 00:00:24,660
و سپس این کار را انجام می دهیم
12
00:00:24,660 –> 00:00:27,900
که این سناریوها را
13
00:00:27,900 –> 00:00:29,960
به منوی کشویی متصل می کنیم. به طوری که هر زمان
14
00:00:29,960 –> 00:00:33,390
که شخصی که از مدل استفاده می کند یکی از سه سناریو را انتخاب کند، در
15
00:00:33,390 –> 00:00:35,010
16
00:00:35,010 –> 00:00:37,260
17
00:00:37,260 –> 00:00:39,059
سناریوی مورد ضعیف هر زمان که یکی از آن
18
00:00:39,059 –> 00:00:40,530
ها انتخاب شود، بهترین حالت پایه را داشته باشیم، خواهیم دید که چگونه
19
00:00:40,530 –> 00:00:43,140
بر کل مدل تأثیر می گذارد. بنابراین، با
20
00:00:43,140 –> 00:00:44,610
اتصال منوی کشویی به
21
00:00:44,610 –> 00:00:46,500
سناریوهای واقعی، این کار را با استفاده از
22
00:00:46,500 –> 00:00:48,239
یکی از یکی از
23
00:00:48,239 –> 00:00:50,129
ترکیبهای عملکرد قویتر در اکسل
24
00:00:50,129 –> 00:00:52,020
25
00:00:52,020 –> 00:00:55,559
انجام میدهیم و این ترکیب تابع تطبیق افست قبل از شروع، میخواستم به
26
00:00:55,559 –> 00:00:58,770
همه یادآوری کنم که برای دریافت بیشتر جزئیات
27
00:00:58,770 –> 00:01:00,570
و در مورد هر موضوع
28
00:01:00,570 –> 00:01:02,399
مدلسازی مالی یا مدلسازی ارزشیابی
29
00:01:02,399 –> 00:01:05,939
عمیقتر شوید تا عمیقتر به میانبرهای اکسل بپردازید
30
00:01:05,939 –> 00:01:07,680
و
31
00:01:07,680 –> 00:01:09,689
به طور کلی درباره بانکداری سرمایهگذاری اطلاعات بیشتری کسب کنید از وبسایت ما به نشانی
32
00:01:09,689 –> 00:01:14,970
wwlp.com دیدن کنید، خب، بیایید شروع کنیم، بنابراین
33
00:01:14,970 –> 00:01:18,750
آنچه در اینجا داریم یک صورت درآمد ساده
34
00:01:18,750 –> 00:01:21,390
است و ما می بینیم که
35
00:01:21,390 –> 00:01:22,770
بخش تاریخی صورت سود و
36
00:01:22,770 –> 00:01:24,540
زیان را تعیین کرده ایم این چیزی است که
37
00:01:24,540 –> 00:01:25,799
این نتایجی است که قبلاً اتفاق افتاده است.
38
00:01:25,799 –> 00:01:29,000
39
00:01:29,000 –> 00:01:31,970
40
00:01:31,970 –> 00:01:33,930
41
00:01:33,930 –> 00:01:35,700
42
00:01:35,700 –> 00:01:38,610
برای انجام این کار،
43
00:01:38,610 –> 00:01:39,780
باید بفهمیم که
44
00:01:39,780 –> 00:01:41,460
درآمدهای این شرکت چگونه پیشبینی میشود و درآمد خالص
45
00:01:41,460 –> 00:01:44,670
چگونه پیشبینی میشود.
46
00:01:44,670 –> 00:01:46,740
47
00:01:46,740 –> 00:01:48,810
48
00:01:48,810 –> 00:01:51,180
49
00:01:51,180 –> 00:01:53,220
50
00:01:53,220 –> 00:01:55,049
به عنوان مثال سود عملیاتی
51
00:01:55,049 –> 00:01:56,880
به همان روشی
52
00:01:56,880 –> 00:01:58,380
که مبنای تاریخی محاسبه می شود محاسبه می شود
53
00:01:58,380 –> 00:02:01,079
درآمد منهای هزینههای عملیاتی در
54
00:02:01,079 –> 00:02:03,140
مورد درآمد قبل از مالیات و درآمد خالص نیز
55
00:02:03,140 –> 00:02:05,610
صدق میکند، بنابراین آنچه که ما دقیقاً در زیر
56
00:02:05,610 –> 00:02:06,990
این فروشگاه انجام دادیم این است که قبلاً
57
00:02:06,990 –> 00:02:08,550
برخی از
58
00:02:08,550 –> 00:02:10,080
آمارهای عملیاتی تاریخی را محاسبه کردهایم تا بتوانیم
59
00:02:10,080 –> 00:02:12,360
رشد درآمد را در دو مورد اخیر مشاهده کنیم. دوره ها
60
00:02:12,360 –> 00:02:13,319
به ترتیب
61
00:02:13,319 –> 00:02:16,409
5% و 8% بود و سپس
62
00:02:16,409 –> 00:02:18,150
حاشیه هزینه های عملیاتی داریم که به نظر می رسد
63
00:02:18,150 –> 00:02:20,459
رو به وخامت است یا باید بگویم
64
00:02:20,459 –> 00:02:22,109
در واقع هزینه های عملیاتی
65
00:02:22,109 –> 00:02:24,689
به عنوان یک بهبود کاهش می یابد و هزینه برای هر
66
00:02:24,689 –> 00:02:27,090
دلار فروخته شده کاهش می یابد و سپس هزینه بهره
67
00:02:27,090 –> 00:02:28,620
درصدی از درآمد است.
68
00:02:28,620 –> 00:02:30,389
راههای مختلف برای پیشبینی واقعی
69
00:02:30,389 –> 00:02:31,980
هزینههای بهره احتمالاً
70
00:02:31,980 –> 00:02:33,780
قویترین راهها، حذف برنامه بدهی کامل است
71
00:02:33,780 –> 00:02:35,189
که کمی فراتر از
72
00:02:35,189 –> 00:02:38,010
محدوده این درس سریع است، بنابراین آنچه ما در
73
00:02:38,010 –> 00:02:39,510
اینجا انجام دادیم صرفاً به
74
00:02:39,510 –> 00:02:41,730
هزینههای بهره درصد از درآمد نگاه میکند و
75
00:02:41,730 –> 00:02:43,379
میبینیم که این نیز اندکی کاهش می یابد
76
00:02:43,379 –> 00:02:45,750
و نرخ مالیات
77
00:02:45,750 –> 00:02:48,000
تقریباً ثابت است در حدود 39 درصد این
78
00:02:48,000 –> 00:02:52,169
همه یک مبنای تاریخی است و اکنون آنچه
79
00:02:52,169 –> 00:02:54,480
ما اینجا انجام داده ایم. در پایین است، ما
80
00:02:54,480 –> 00:02:58,079
برخی از مناطق خالی داریم، بنابراین اولین مورد
81
00:02:58,079 –> 00:02:59,909
این است که شما کادر سایه دار را می بینید، این همان چیزی است که
82
00:02:59,909 –> 00:03:01,469
ما می خواهیم در منوی کشویی خود قرار دهیم،
83
00:03:01,469 –> 00:03:04,349
اما قبل از انجام این کار، اجازه دهید در واقع
84
00:03:04,349 –> 00:03:06,750
برخی از فرضیات عملیاتی را ایجاد کنیم، بنابراین
85
00:03:06,750 –> 00:03:07,980
من من صفحه را مانند
86
00:03:07,980 –> 00:03:10,079
چند درس سریع دیگر انجام دادهام تقسیم میکنم، همه WS
87
00:03:10,079 –> 00:03:12,840
صفحه را تقسیم میکند و این
88
00:03:12,840 –> 00:03:15,120
به من امکان میدهد با استفاده از کلید
89
00:03:15,120 –> 00:03:17,549
f6 به راحتی از بالای صفحه به
90
00:03:17,549 –> 00:03:21,560
پایین صفحه بپرم.
91
00:03:21,560 –> 00:03:26,009
بنابراین من اینجا هستم و کاری که قرار است
92
00:03:26,009 –> 00:03:28,739
در اینجا انجام دهم، از منظر پیش بینی است،
93
00:03:28,739 –> 00:03:31,290
من در واقع قصد دارم به نوعی نگاه
94
00:03:31,290 –> 00:03:33,239
کنم که ارقام رشد درآمد تاریخی چگونه به
95
00:03:33,239 –> 00:03:34,829
نظر می رسند و
96
00:03:34,829 –> 00:03:36,900
بهترین حالت را ایجاد خواهم کرد. در
97
00:03:36,900 –> 00:03:41,310
مورد این مفروضات،
98
00:03:41,310 –> 00:03:42,449
بخش مهمی از مدلسازی در واقع صرف
99
00:03:42,449 –> 00:03:43,680
مقداری زمان برای فهمیدن اینکه
100
00:03:43,680 –> 00:03:45,299
این پیشبینیها از کجا میآیند، است،
101
00:03:45,299 –> 00:03:47,040
اما برای اهداف این مطالعه موردی
102
00:03:47,040 –> 00:03:48,540
که ما در تلاشیم واقعاً به صورت
103
00:03:48,540 –> 00:03:49,889
مکانیکی بفهمیم چگونه این پیشبینیها را بسازیم.
104
00:03:49,889 –> 00:03:51,389
ما فقط قرار می دهیم برخی از
105
00:03:51,389 –> 00:03:54,030
مفروضات و و و فقط حرکت به طوری که
106
00:03:54,030 –> 00:03:56,430
رشد درآمد در آخرین
107
00:03:56,430 –> 00:03:57,810
دوره تاریخی 8 درصد بوده است، بگذارید فقط فرض کنیم
108
00:03:57,810 –> 00:04:00,359
که در بهترین سناریوی موردی پایه
109
00:04:00,359 –> 00:04:02,579
همچنان ادامه دارد.
110
00:04:02,579 –> 00:04:05,069
111
00:04:05,069 –> 00:04:08,189
من از یک
112
00:04:08,189 –> 00:04:11,250
جعبه ابزار به نام افزودنی تقویت به ok استفاده
113
00:04:11,250 –> 00:04:12,810
می کنم که به شما امکان می دهد موارد را به
114
00:04:12,810 –> 00:04:14,489
طور خودکار بر اساس ترجیحات خود قالب بندی کنید
115
00:04:14,489 –> 00:04:16,440
که به هر حال می توان جعبه ابزار
116
00:04:16,440 –> 00:04:21,238
را از کام تجزیه و تحلیل WSP بارگیری کرد و
117
00:04:21,238 –> 00:04:22,740
اکنون می خواهم دنباله هایی را در اطراف
118
00:04:22,740 –> 00:04:24,300
آن قرار دهم. بهترین سناریو فرض کنید
119
00:04:24,300 –> 00:04:26,900
10٪ است
120
00:04:27,050 –> 00:04:30,080
و اجازه دهید من آن را پر کنم و فرض
121
00:04:30,080 –> 00:04:33,400
کنیم که یک مورد ضعیف دوباره 6٪ خواهد بود،
122
00:04:33,400 –> 00:04:36,409
در واقع رسیدن به این اعداد می
123
00:04:36,409 –> 00:04:40,520
تواند به نوعی زمان زیادی را برای یک تحلیلگر
124
00:04:40,520 –> 00:04:44,900
ببرد، اما برای اهداف ما در اینجا ما
125
00:04:44,900 –> 00:04:50,090
فقط میخواهیم، فقط میخواهیم تعدادی مک
126
00:04:50,090 –> 00:04:52,669
ننما قرار دهیم تا بتوانیم ببینیم که چگونه اع
127
00:04:52,669 –> 00:04:54,530
اد و ارقام انجام شده است، حاشیه هزینههای عملیاتی در طول تا
128
00:04:54,530 –> 00:04:57,500
یخ 58.5٪ بوده است، بنابراین بیایید فر
129
00:04:57,500 –> 00:05:00,860
کنیم که آنها در 58.5٪ باقی میمانند، هم
130
00:05:00,860 –> 00:05:09,560
این نوع ترفندهای اکسل که به جلو می
131
00:05:09,560 –> 00:05:12,110
روند. می بینید که با استفاده
132
00:05:12,110 –> 00:05:13,669
از جعبه ابزار تقویت انجام می شود که اساساً به
133
00:05:13,669 –> 00:05:15,590
شما امکان می دهد میانبرها را به مجموعه کاملی از
134
00:05:15,590 –> 00:05:19,009
کارهای رایج وصل کنید و سپس بهترین
135
00:05:19,009 –> 00:05:22,310
سناریو، فرض کنید بهترین
136
00:05:22,310 –> 00:05:25,099
سناریو در 55٪ است، به عبارت دیگر آنها
137
00:05:25,099 –> 00:05:26,810
واقعاً قادر به بهبود هستند. ساختار هزینه
138
00:05:26,810 –> 00:05:28,759
آنها تا شما می دانید فقط پنجاه و
139
00:05:28,759 –> 00:05:31,550
پنج پنجاه و پنج درصد در موارد ضعیف
140
00:05:31,550 –> 00:05:33,889
ساختار هزینه آنها به نظر می رسد 62٪ است.
141
00:05:33,889 –> 00:05:38,259
142
00:05:39,099 –> 00:05:42,590
143
00:05:42,590 –> 00:05:44,810
144
00:05:44,810 –> 00:05:46,880
بنابراین فرض می کنیم که
145
00:05:46,880 –> 00:05:51,639
ادامه می یابد هفت نقطه چهار درصد است
146
00:05:52,690 –> 00:05:56,469
، فرض می کنیم که بهترین سناریوی
147
00:05:56,469 –> 00:06:03,020
موردی شش درصد است و سناریوی هفته
148
00:06:03,020 –> 00:06:07,370
10 درصد است، در نهایت نرخ مالیاتی که می گوید
149
00:06:07,370 –> 00:06:10,610
سی و نه درصد در بهترین حالت
150
00:06:10,610 –> 00:06:12,440
پایه در بهترین حالت، فرض کنید که سی است. هشت
151
00:06:12,440 –> 00:06:16,310
درصد و آنچه ما در مورد آن داریم چهل
152
00:06:16,310 –> 00:06:18,340
درصد است،
153
00:06:19,810 –> 00:06:21,550
بیایید این را پر کنیم البته
154
00:06:21,550 –> 00:06:23,310
155
00:06:23,310 –> 00:06:25,660
اگر بخواهیم میتوانیم در دورههای مختلف مفروضات مختلفی داشته باشیم،
156
00:06:25,660 –> 00:06:29,050
اما در اینجا فقط سعی میکنیم مکانیک را به دست آوریم.
157
00:06:29,050 –> 00:06:34,600
همه چیز درست است
158
00:06:34,600 –> 00:06:36,669
، بنابراین اکنون ما برخی از این
159
00:06:36,669 –> 00:06:38,230
فرضیات را مطرح کرده ایم و بنابراین اکنون
160
00:06:38,230 –> 00:06:39,550
چالشی که من
161
00:06:39,550 –> 00:06:41,470
صفحه را در اینجا جدا می کنم و اکنون چالش برای ما
162
00:06:41,470 –> 00:06:44,530
تبدیل می شود، بیایید همه اینها
163
00:06:44,530 –> 00:06:46,510
را مورب بنویسیم، قالب بندی را ثابت نگه داریم، اکنون
164
00:06:46,510 –> 00:06:48,580
چالش برای ما این است که واقعاً
165
00:06:48,580 –> 00:06:52,300
آن را به این هوای عمومی وصل کنیم، من می
166
00:06:52,300 –> 00:06:54,820
خواهم کادر متن را از آنجا دور کنم تا
167
00:06:54,820 –> 00:07:00,370
اذیت مان نکند و بنابراین اولین
168
00:07:00,370 –> 00:07:01,930
کاری که می خواهیم انجام دهیم این
169
00:07:01,930 –> 00:07:03,400
است که در واقع این
170
00:07:03,400 –> 00:07:05,230
منوی کشویی و روشی که شما یک منوی کشویی می سازید
171
00:07:05,230 –> 00:07:06,580
که ما هنوز به چیزی متصل
172
00:07:06,580 –> 00:07:07,630
نمی شویم اما
173
00:07:07,630 –> 00:07:08,950
فقط یک منوی کشویی در اینجا خواهیم داشت که به کاربر اجازه می دهد
174
00:07:08,950 –> 00:07:11,380
انتخاب کند آیا می خواهم برای اینکه
175
00:07:11,380 –> 00:07:12,310
ببینم نتایج در
176
00:07:12,310 –> 00:07:14,110
مورد پایه بهترین سناریو چگونه به نظر میرسند یا در مورد
177
00:07:14,110 –> 00:07:17,320
ما باید وارد اعتبارسنجی دادهها شوم، بنابراین
178
00:07:17,320 –> 00:07:19,180
با ماوس میتوانید ببینید کجا قرار دارد،
179
00:07:19,180 –> 00:07:20,910
در زیر اینجاست، بنابراین اگر به
180
00:07:20,910 –> 00:07:25,030
اعتبارسنجی دادهها میروید، اینجا را کلیک کنید.
181
00:07:25,030 –> 00:07:28,090
اعتبارسنجی داده اینجا جایی است که
182
00:07:28,090 –> 00:07:29,470
باید به آن بروید تا یک m کشویی ایجاد کنید
183
00:07:29,470 –> 00:07:30,790
enu در واقع یک راه دیگر برای ایجاد یک
184
00:07:30,790 –> 00:07:32,620
منوی کشویی در اکسل وجود دارد، اما این یک روش
185
00:07:32,620 –> 00:07:33,970
ترجیحی است، بنابراین من حتی نمی خواهم
186
00:07:33,970 –> 00:07:35,830
در مورد راه دیگر صحبت کنم، بنابراین
187
00:07:35,830 –> 00:07:39,130
اعتبار سنجی داده میانبر برای آن alt
188
00:07:39,130 –> 00:07:41,229
DL چند میانبر دیگر است.
189
00:07:41,229 –> 00:07:44,260
LTL DL سریعترین است و
190
00:07:44,260 –> 00:07:46,479
پنجره اعتبار سنجی داده ها را باز می کند و در
191
00:07:46,479 –> 00:07:48,550
آن پنجره اعتبار سنجی داده ها در زیر
192
00:07:48,550 –> 00:07:50,530
تنظیمات اگر می خواهید منوی کشویی را
193
00:07:50,530 –> 00:07:52,660
که می خواهید به لیست لیست ها بروید به اکسل می گوید
194
00:07:52,660 –> 00:07:54,880
می خواهم منوی کشویی در
195
00:07:54,880 –> 00:07:57,370
سلول فعال و در در اینجا شما دو گزینه
196
00:07:57,370 –> 00:08:00,220
دارید یا مواردی را که می
197
00:08:00,220 –> 00:08:07,300
خواهید در سلول تایپ کنید، بنابراین ما این کار را به
198
00:08:07,300 –> 00:08:09,370
این صورت انجام می دهیم، ابتدا OK را می زنیم و
199
00:08:09,370 –> 00:08:11,919
چیزی که خواهید دید یک نماد کشویی کوچک
200
00:08:11,919 –> 00:08:15,250
ظاهر می شود و اگر ماوس را
201
00:08:15,250 –> 00:08:17,470
اینجا کلیک کنم، سه گزینه را
202
00:08:17,470 –> 00:08:19,990
بدون ماوس می بینم، اگر کلید alt پایین I را بزنم
203
00:08:19,990 –> 00:08:21,940
و سپس شروع به استفاده از کلیدهای جهت نما کنم،
204
00:08:21,940 –> 00:08:23,620
می توانم هر کدام از این
205
00:08:23,620 –> 00:08:25,570
گزینه ها را که می خواهم انتخاب کنم، بنابراین بیایید بهترین
206
00:08:25,570 –> 00:08:27,460
حالتی را که در اختیار دارم قرار دهیم. کیس پایه اینتر را می زنم
207
00:08:27,460 –> 00:08:29,289
و هر زمان که بخواهم آن را در اینجا و دوباره
208
00:08:29,289 –> 00:08:31,690
می بینم o آن را تغییر میدهم، فقط
209
00:08:31,690 –> 00:08:33,059
کلید فلش پایین را فشار میدهم
210
00:08:33,059 –> 00:08:35,309
و حالا سناریویی را که میخواهم دارم،
211
00:08:35,309 –> 00:08:36,780
به بچهها هم اشاره میکنم که
212
00:08:36,780 –> 00:08:39,240
راه دیگری برای انجام این کار وجود دارد و راه دیگر انجام
213
00:08:39,240 –> 00:08:41,940
این کار این است که در واقع دوباره برای اعتبارسنجی دادهها به alt DL بروید.
214
00:08:41,940 –> 00:08:44,310
و در
215
00:08:44,310 –> 00:08:46,110
منبع به جای اینکه واقعاً
216
00:08:46,11